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长盛盛世混合A(002156)

2022-12-08     1.1060-0.0271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值35,379.8059,247.0059,247.0036,395.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-543.101,064.611,201.159,527.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,167.6232,400.7819,056.0158,691.83
基金赎回款7,290.3157,332.6043,550.2443,371.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,122.69-24,931.81-24,494.2315,319.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,472.370.000.001,995.86
期末基金净值28,241.6435,379.8035,953.9259,247.00