1.7865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,489.85 | 10,489.85 | 7,565.86 | 7,565.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,674.37 | 639.20 | 988.49 | -199.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,483.55 | 169.36 | 3,075.16 | 1,003.12 |
| 基金赎回款 | 21,987.72 | 511.08 | 1,139.66 | 5.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,504.16 | -341.72 | 1,935.50 | 997.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,660.06 | 10,787.33 | 10,489.85 | 8,363.68 |