行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛世混合A(002156)

2021-01-22     1.26400.7171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,395.058,912.458,912.4528,977.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,465.563,795.331,564.97-3,141.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,908.1839,271.6014,012.37578.27
基金赎回款11,028.1415,584.3410,154.3917,501.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,880.0323,687.273,857.98-16,923.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,740.6436,395.0514,335.408,912.45