-0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,379.80 | 59,247.00 | 59,247.00 | 36,395.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -543.10 | 1,064.61 | 1,201.15 | 9,527.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,167.62 | 32,400.78 | 19,056.01 | 58,691.83 |
| 基金赎回款 | 7,290.31 | 57,332.60 | 43,550.24 | 43,371.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,122.69 | -24,931.81 | -24,494.23 | 15,319.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,472.37 | 0.00 | 0.00 | 1,995.86 |
| 期末基金净值 | 28,241.64 | 35,379.80 | 35,953.92 | 59,247.00 |