0.7171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,395.05 | 8,912.45 | 8,912.45 | 28,977.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,465.56 | 3,795.33 | 1,564.97 | -3,141.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,908.18 | 39,271.60 | 14,012.37 | 578.27 |
| 基金赎回款 | 11,028.14 | 15,584.34 | 10,154.39 | 17,501.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,880.03 | 23,687.27 | 3,857.98 | -16,923.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,740.64 | 36,395.05 | 14,335.40 | 8,912.45 |