1.0145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,565.86 | 7,565.86 | 16,967.75 | 16,967.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 988.49 | -199.49 | -66.00 | 436.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,075.16 | 1,003.12 | 1,031.08 | 1,028.88 |
| 基金赎回款 | 1,139.66 | 5.81 | 10,366.97 | 6,360.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,935.50 | 997.31 | -9,335.89 | -5,331.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,489.85 | 8,363.68 | 7,565.86 | 12,072.58 |