0.2662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,379.80 | 35,379.80 | 59,247.00 | 59,247.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,767.93 | -543.10 | 1,064.61 | 1,201.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,188.58 | 2,167.62 | 32,400.78 | 19,056.01 |
| 基金赎回款 | 20,395.73 | 7,290.31 | 57,332.60 | 43,550.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,207.15 | -5,122.69 | -24,931.81 | -24,494.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,436.98 | 1,472.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,967.75 | 28,241.64 | 35,379.80 | 35,953.92 |