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长盛盛世混合C(002157)

2024-06-17     1.05950.2460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,967.7516,967.7535,379.8035,379.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-66.00436.51-1,767.93-543.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,031.081,028.886,188.582,167.62
基金赎回款10,366.976,360.5520,395.737,290.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,335.89-5,331.67-14,207.15-5,122.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,436.981,472.37
期末基金净值7,565.8612,072.5816,967.7528,241.64