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长盛盛世混合C(002157)

2024-03-28     1.04930.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,967.7535,379.8035,379.8059,247.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
436.51-1,767.93-543.101,064.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,028.886,188.582,167.6232,400.78
基金赎回款6,360.5520,395.737,290.3157,332.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,331.67-14,207.15-5,122.69-24,931.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,436.981,472.370.00
期末基金净值12,072.5816,967.7528,241.6435,379.80