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长盛盛世混合C(002157)

2023-05-26     1.09210.2662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值35,379.8035,379.8059,247.0059,247.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,767.93-543.101,064.611,201.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,188.582,167.6232,400.7819,056.01
基金赎回款20,395.737,290.3157,332.6043,550.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,207.15-5,122.69-24,931.81-24,494.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,436.981,472.370.000.00
期末基金净值16,967.7528,241.6435,379.8035,953.92