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长盛盛世混合C(002157)

2021-10-27     1.2565-0.0795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,247.0036,395.0536,395.058,912.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,201.159,527.972,465.563,795.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,056.0158,691.8312,908.1839,271.60
基金赎回款43,550.2443,371.9911,028.1415,584.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,494.2315,319.841,880.0323,687.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,995.860.000.00
期末基金净值35,953.9259,247.0040,740.6436,395.05