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东吴国企改革混合A(002159)

2022-01-27     0.8961-1.5275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,089.301,701.761,701.762,137.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23.77393.92204.66101.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款925.991,284.46620.703,012.45
基金赎回款997.642,290.84635.183,550.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71.65-1,006.38-14.48-537.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,041.421,089.301,891.941,701.76