-0.2230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,532.74 | 1,532.74 | 2,239.35 | 3,191.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.69 | 11.69 | 60.56 | -437.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129.03 | 129.03 | 258.52 | 5,666.99 |
| 基金赎回款 | 294.85 | 294.85 | 856.35 | 6,182.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -165.82 | -165.82 | -597.84 | -515.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,378.61 | 1,378.61 | 1,702.07 | 2,239.35 |