-5.1056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,318.10 | 29,318.10 | 30,106.28 | 30,106.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,571.24 | 9,571.24 | 1,957.93 | -235.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,295.90 | 7,295.90 | 3,544.86 | 3,064.44 |
| 基金赎回款 | 10,219.01 | 10,219.01 | 6,290.97 | 4,040.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,923.11 | -2,923.11 | -2,746.12 | -975.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,966.23 | 35,966.23 | 29,318.10 | 28,894.78 |