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东方新价值混合C(002162)

2020-11-30     1.2420-0.2410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值25,295.342,669.202,669.2036,644.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,992.571,321.26-47.51-1,364.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,502.3024,000.24435.65233.65
基金赎回款2,311.542,695.372,379.2832,844.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,190.7621,304.88-1,943.63-32,611.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,478.6825,295.34678.062,669.20