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东方新价值混合C(002162)

2022-08-12     1.1592-0.4637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值53,253.9453,253.9425,295.3425,295.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,322.951,831.086,494.241,992.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,562.5214,190.9147,293.5433,502.30
基金赎回款42,703.7512,612.8625,829.182,311.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,141.231,578.0521,464.3631,190.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,435.6656,663.0753,253.9458,478.68