-0.4637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,253.94 | 53,253.94 | 25,295.34 | 25,295.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,322.95 | 1,831.08 | 6,494.24 | 1,992.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,562.52 | 14,190.91 | 47,293.54 | 33,502.30 |
| 基金赎回款 | 42,703.75 | 12,612.86 | 25,829.18 | 2,311.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,141.23 | 1,578.05 | 21,464.36 | 31,190.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,435.66 | 56,663.07 | 53,253.94 | 58,478.68 |