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东方惠新灵活配置混合C(002163)

2021-07-30     1.11330.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值196,020.94196,020.9481,833.1981,833.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,882.473,244.662,811.561,393.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,953.82737.35427,637.58288,204.88
基金赎回款154,682.59154,370.74236,897.0926,102.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,728.76-153,633.39190,740.49262,102.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,439.6525,439.6579,364.3024,395.07
期末基金净值76,735.0020,192.56196,020.94320,933.56