0.8945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,203.18 | 1,384.27 | 1,384.27 | 76,735.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -70.21 | -358.71 | -111.48 | 354.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209.59 | 476.44 | 313.76 | 6,690.05 |
| 基金赎回款 | 212.94 | 298.82 | 200.78 | 69,375.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.35 | 177.62 | 112.99 | -62,685.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,020.37 |
| 期末基金净值 | 1,129.62 | 1,203.18 | 1,385.78 | 1,384.27 |