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东方惠新灵活配置混合C(002163)

2023-12-06     0.73320.8945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,203.181,384.271,384.2776,735.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-70.21-358.71-111.48354.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款209.59476.44313.766,690.05
基金赎回款212.94298.82200.7869,375.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.35177.62112.99-62,685.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0013,020.37
期末基金净值1,129.621,203.181,385.781,384.27