1.6016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,256.42 | 2,044.54 | 2,044.54 | 1,203.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,390.76 | 1,035.99 | -173.31 | -206.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,442.09 | 63,448.95 | 1,468.39 | 6,064.91 |
| 基金赎回款 | 38,707.63 | 37,273.06 | 1,656.03 | 5,017.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,265.54 | 26,175.89 | -187.64 | 1,047.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,381.64 | 29,256.42 | 1,683.59 | 2,044.54 |