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东方惠新灵活配置混合C(002163)

2024-07-12     0.71720.4482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,203.181,203.181,384.271,384.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-206.12-70.21-358.71-111.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,064.91209.59476.44313.76
基金赎回款5,017.43212.94298.82200.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,047.48-3.35177.62112.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,044.541,129.621,203.181,385.78