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东方惠新灵活配置混合C(002163)

2025-04-29     1.0592-0.2073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.002,044.541,203.181,203.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-173.31-206.12-70.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,468.396,064.91209.59
基金赎回款0.001,656.035,017.43212.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-187.641,047.48-3.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.001,683.592,044.541,129.62