-2.2113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,767.86 | 6,767.86 | 60,867.39 | 281,753.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56.55 | -56.55 | -4,523.11 | -60,835.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300.56 | 300.56 | 824.59 | 30,229.36 |
| 基金赎回款 | 1,321.85 | 1,321.85 | 47,016.23 | 190,280.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,021.29 | -1,021.29 | -46,191.64 | -160,051.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,690.02 | 5,690.02 | 10,152.63 | 60,867.39 |