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汇添富新睿精选混合C(002164)

2020-11-27     1.45200.4844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,078.1413,120.5313,120.5327,945.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,716.091,366.08615.48561.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,722.8833,239.057,153.676,115.43
基金赎回款8,786.6720,165.82-4,455.7321,501.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
936.2113,073.232,697.94-15,386.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,481.710.000.00
期末基金净值30,730.4426,078.1416,433.9613,120.53