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华夏永福混合C(002166)

2020-12-04     2.27200.2648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值43,693.7932,838.0432,838.0443,918.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,295.477,631.402,290.64-1,879.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,505.1922,508.424,150.7811,096.35
基金赎回款17,335.2419,284.078,488.9620,296.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,169.953,224.35-4,338.18-9,200.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,159.2243,693.7930,790.5132,838.04