-0.1828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 267,255.41 | 267,255.41 | 313,341.33 | 313,341.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120,214.81 | 3,632.87 | -8,652.72 | -65,445.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,151.46 | 14,322.69 | 59,617.24 | 29,090.14 |
| 基金赎回款 | 181,502.37 | 38,888.14 | 97,050.43 | 37,229.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,649.08 | -24,565.46 | -37,433.19 | -8,139.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 391,119.31 | 246,322.83 | 267,255.41 | 239,756.63 |