-0.3344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 313,341.33 | 313,341.33 | 473,359.31 | 473,359.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,652.72 | -65,445.58 | -135,742.52 | -41,074.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,617.24 | 29,090.14 | 113,566.35 | 82,088.38 |
| 基金赎回款 | 97,050.43 | 37,229.26 | 137,841.82 | 80,954.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,433.19 | -8,139.12 | -24,275.47 | 1,134.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 267,255.41 | 239,756.63 | 313,341.33 | 433,418.56 |