1.5850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,131.52 | 5,221.56 | 5,221.56 | 2,842.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -467.11 | 92.58 | -198.05 | 184.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,297.26 | 12,185.07 | 2,602.75 | 5,129.74 |
| 基金赎回款 | 4,229.85 | 12,367.70 | 2,933.58 | 2,934.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67.40 | -182.63 | -330.83 | 2,194.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,731.81 | 5,131.52 | 4,692.68 | 5,221.56 |