1.1461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,221.56 | 5,221.56 | 2,842.22 | 11,720.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -198.05 | -198.05 | -122.39 | 338.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,602.75 | 2,602.75 | 251.68 | 11,309.74 |
| 基金赎回款 | 2,933.58 | 2,933.58 | 743.66 | 20,525.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -330.83 | -330.83 | -491.98 | -9,216.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,692.68 | 4,692.68 | 2,227.85 | 2,842.22 |