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东方互联网嘉混合(002174)

2021-06-18     1.13060.4621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,145.548,145.541,828.601,828.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,144.54814.832,614.53549.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,112.315,582.3015,181.728,904.80
基金赎回款9,226.374,923.7011,479.31463.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,885.94658.603,702.408,441.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,176.039,618.988,145.5410,820.10