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嘉实新起点混合C(002178)

2020-11-26     1.2500-0.0799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值38,558.75609.28609.2860,987.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,916.291,517.92-6.09-1,855.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.0738,067.16507.1027.21
基金赎回款2,061.741,635.62577.2058,549.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,057.6736,431.54-70.10-58,522.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,417.3738,558.75533.08609.28