-0.3265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,659.06 | 115,768.35 | 115,768.35 | 30,031.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 714.17 | 2,106.11 | 1,295.88 | 3,279.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,245.11 | 80,381.59 | 72,044.03 | 316,442.15 |
| 基金赎回款 | 9,015.14 | 172,596.99 | 66,731.74 | 211,390.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,229.97 | -92,215.40 | 5,312.29 | 105,052.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,594.72 |
| 期末基金净值 | 30,603.20 | 25,659.06 | 122,376.52 | 115,768.35 |