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华安事件驱动量化策略混合(002179)

2021-05-12     1.49502.1175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,508.964,508.964,626.714,626.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,279.221,063.071,483.391,032.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,736.362,423.731,244.58137.52
基金赎回款5,332.363,220.912,845.72982.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,595.99-797.18-1,601.14-845.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,192.184,774.854,508.964,813.87