净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 7,345.99 | 7,345.99 | 10,702.18 | 10,702.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,534.95 | 292.38 | -1,861.09 | -719.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,199.01 | 9,949.84 | 954.55 | 698.13 |
基金赎回款 | 9,831.77 | 3,576.25 | 2,449.65 | -1,178.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 367.24 | 6,373.59 | -1,495.11 | -480.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,178.29 | 14,011.96 | 7,345.99 | 9,501.97 |