-0.3109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,359.94 | 6,178.29 | 6,178.29 | 6,178.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,212.68 | 337.54 | 195.01 | 195.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218,969.09 | 19,188.27 | 204.45 | 204.45 |
| 基金赎回款 | 16,355.03 | 4,344.16 | 1,422.43 | 1,422.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,614.06 | 14,844.11 | -1,217.99 | -1,217.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,186.68 | 21,359.94 | 5,155.31 | 5,155.31 |