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华安事件驱动量化混合A(002179)

2024-06-21     1.56300.1923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,345.997,345.9910,702.1810,702.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,534.95292.38-1,861.09-719.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,199.019,949.84954.55698.13
基金赎回款9,831.773,576.252,449.65-1,178.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
367.246,373.59-1,495.11-480.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,178.2914,011.967,345.999,501.97