1.0734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,444.92 | 40,444.92 | 39,350.95 | 39,350.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,840.21 | -3,087.25 | -10,963.84 | -7,906.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,254.98 | 29,164.65 | 97,738.76 | 57,824.51 |
| 基金赎回款 | 50,850.24 | 33,365.23 | 85,680.96 | 40,755.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,595.26 | -4,200.58 | 12,057.80 | 17,068.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,009.45 | 33,157.08 | 40,444.92 | 48,512.98 |