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东兴蓝海财富混合(002182)

2020-08-10     0.79600.7595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,237.415,237.419,092.119,092.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,317.71658.58-2,162.93-1,079.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,049.1836.7613.769.06
基金赎回款1,350.38661.391,705.521,478.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,698.80-624.63-1,691.77-1,469.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,253.925,271.365,237.416,544.03