0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,796.38 | 5,719.34 | 5,719.34 | 9,004.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27.91 | 64.44 | 34.94 | 83.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.96 | 717.41 | 167.86 | 284.69 |
| 基金赎回款 | 35.16 | 640.37 | 131.68 | 3,569.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.21 | 77.04 | 36.18 | -3,285.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27.91 | 64.44 | 34.94 | 83.19 |
| 期末基金净值 | 5,793.18 | 5,796.38 | 5,755.52 | 5,719.34 |