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泓德泓利货币B(002185)

2020-07-08     0.35680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值45,515.1245,515.1234,347.1734,347.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
917.69529.091,370.65678.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,715.5348,951.9597,197.3348,116.53
基金赎回款-91,443.4159,112.9386,029.3842,717.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,727.88-10,160.9811,167.955,399.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
917.69529.091,370.65678.63
期末基金净值38,787.2435,354.1445,515.1239,746.29