净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 14,085.23 | 23,772.87 | 23,772.87 | 19,263.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 65.23 | 274.52 | 180.98 | 710.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,199.09 | 9,152.97 | 7,515.70 | 111,955.15 |
基金赎回款 | 16,069.68 | 18,840.62 | -14,568.29 | 107,445.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,870.59 | -9,687.64 | -7,052.59 | 4,509.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 65.23 | 274.52 | 180.98 | 710.00 |
期末基金净值 | 10,214.64 | 14,085.23 | 16,720.28 | 23,772.87 |