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泓德泓利货币B(002185)

2024-07-22     0.36430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,085.2314,085.2323,772.8723,772.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
119.0665.23274.52180.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,256.4012,199.099,152.977,515.70
基金赎回款25,337.0516,069.6818,840.62-14,568.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,080.65-3,870.59-9,687.64-7,052.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
119.0665.23274.52180.98
期末基金净值9,004.5810,214.6414,085.2316,720.28