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泓德泓利货币B(002185)

2021-12-01     0.51060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值19,263.0238,787.2438,787.2445,515.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
460.74656.46339.77917.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,575.96119,428.6172,764.0584,715.53
基金赎回款58,583.92-138,952.8464,903.39-91,443.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,992.04-19,524.237,860.66-6,727.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
460.74656.46339.77917.69
期末基金净值40,255.0619,263.0246,647.9138,787.24