0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,772.87 | 23,772.87 | 19,263.02 | 19,263.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 274.52 | 180.98 | 710.00 | 460.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,152.97 | 7,515.70 | 111,955.15 | 79,575.96 |
| 基金赎回款 | 18,840.62 | -14,568.29 | 107,445.29 | 58,583.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,687.64 | -7,052.59 | 4,509.86 | 20,992.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 274.52 | 180.98 | 710.00 | 460.74 |
| 期末基金净值 | 14,085.23 | 16,720.28 | 23,772.87 | 40,255.06 |