0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,085.23 | 14,085.23 | 23,772.87 | 23,772.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119.06 | 65.23 | 274.52 | 180.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,256.40 | 12,199.09 | 9,152.97 | 7,515.70 |
| 基金赎回款 | 25,337.05 | 16,069.68 | 18,840.62 | -14,568.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,080.65 | -3,870.59 | -9,687.64 | -7,052.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 119.06 | 65.23 | 274.52 | 180.98 |
| 期末基金净值 | 9,004.58 | 10,214.64 | 14,085.23 | 16,720.28 |