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泓德泓利货币B(002185)

2024-03-18     0.43560.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,085.2323,772.8723,772.8719,263.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65.23274.52180.98710.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,199.099,152.977,515.70111,955.15
基金赎回款16,069.6818,840.62-14,568.29107,445.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,870.59-9,687.64-7,052.594,509.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
65.23274.52180.98710.00
期末基金净值10,214.6414,085.2316,720.2823,772.87