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国联安鑫享灵活配置混合C(002186)

2021-05-11     1.14040.1405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,642.5427,642.54907.61907.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,913.412,591.642,507.86634.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,417.1728,894.1241,659.4631,064.60
基金赎回款30,930.595,687.3017,432.39173.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,486.5823,206.8224,227.0730,891.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,504.770.000.000.00
期末基金净值68,537.7653,441.0027,642.5432,433.71