0.1405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,642.54 | 27,642.54 | 907.61 | 907.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,913.41 | 2,591.64 | 2,507.86 | 634.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,417.17 | 28,894.12 | 41,659.46 | 31,064.60 |
| 基金赎回款 | 30,930.59 | 5,687.30 | 17,432.39 | 173.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,486.58 | 23,206.82 | 24,227.07 | 30,891.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,504.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,537.76 | 53,441.00 | 27,642.54 | 32,433.71 |