0.0941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,537.76 | 68,537.76 | 27,642.54 | 27,642.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,988.17 | 2,042.44 | 10,913.41 | 2,591.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,358.30 | 5,265.21 | 62,417.17 | 28,894.12 |
| 基金赎回款 | 31,456.96 | 9,487.70 | 30,930.59 | 5,687.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,901.34 | -4,222.49 | 31,486.58 | 23,206.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,504.77 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,427.28 | 66,357.70 | 68,537.76 | 53,441.00 |