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鹏华丰华债券(002188)

2020-10-21     1.17600.0170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值41,595.765,261.985,261.985,061.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,007.211,562.41655.73204.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70.8740,089.9040,011.250.18
基金赎回款57.035,318.535,285.043.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13.8434,771.3734,726.21-3.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,616.8141,595.7640,643.915,261.98