0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,109.95 | 125,009.33 | 125,009.33 | 52,449.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,821.55 | 1,376.53 | 1,503.86 | 5,010.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,546.36 | 20,382.93 | 18,296.85 | 142,056.29 |
| 基金赎回款 | 10,708.16 | 43,658.83 | 15,219.02 | 72,276.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,838.20 | -23,275.90 | 3,077.83 | 69,780.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.08 |
| 期末基金净值 | 113,769.71 | 103,109.95 | 129,591.02 | 125,009.33 |