0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 52,449.72 | 52,449.72 | 718,437.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,010.52 | 2,135.85 | 5,662.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 142,056.29 | 121,532.64 | 102,272.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 72,276.13 | 65,848.51 | 746,640.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 69,780.16 | 55,684.13 | -644,367.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,231.08 | 0.00 | 27,282.54 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 125,009.33 | 110,269.70 | 52,449.72 |