行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银国企改革混合(002189)

2021-07-30     2.85630.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,026.2616,026.2610,435.3310,435.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,728.606,950.214,394.512,266.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,195.2116,512.4610,146.871,766.20
基金赎回款20,944.859,284.308,950.453,786.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,250.367,228.161,196.42-2,020.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,005.2230,204.6316,026.2610,681.35