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农银国企改革混合(002189)

2022-09-30     2.4479-1.5445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值13,860.9545,005.2245,005.2216,026.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,164.4778.08-23.6915,728.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,419.8212,470.888,547.2734,195.21
基金赎回款1,897.4843,693.2432,501.0520,944.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
522.34-31,222.35-23,953.7813,250.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,218.8113,860.9521,027.7545,005.22