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农银国企改革混合(002189)

2024-04-19     2.03590.2117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,792.9410,792.9413,860.9513,860.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,813.07-901.77-3,324.85-1,164.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,277.86987.663,090.272,419.82
基金赎回款1,574.98838.712,833.431,897.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-297.12148.95256.84522.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,682.7510,040.1210,792.9413,218.81