-0.4380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,222.09 | 8,412.84 | 8,412.84 | 8,682.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -181.28 | 1,439.38 | 168.98 | 588.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,561.52 | 498.36 | 205.68 | 898.23 |
| 基金赎回款 | 2,784.60 | 2,128.48 | 529.10 | 1,756.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -223.08 | -1,630.13 | -323.42 | -858.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,817.73 | 8,222.09 | 8,258.40 | 8,412.84 |