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农银新能源混合A(002190)

2024-03-28     2.15450.7058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,674,933.472,875,160.092,875,160.091,531,360.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-116,657.87-737,258.74-150,866.20880,792.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款271,187.431,430,028.54955,443.016,478,814.88
基金赎回款327,489.551,892,996.421,326,963.146,015,807.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,302.13-462,967.88-371,520.13463,007.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,501,973.471,674,933.472,352,773.762,875,160.09