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农银新能源主题混合(002190)

2021-07-30     3.9127-1.8808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,248.177,248.175,870.455,870.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
246,272.713,733.331,925.29431.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,071,792.3146,305.163,466.901,576.52
基金赎回款793,952.9434,947.514,014.471,831.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,277,839.3711,357.65-547.57-254.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,531,360.2422,339.167,248.176,046.95