-0.5912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 795,621.84 | 879,248.86 | 879,248.86 | 1,065,295.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,891.51 | 216,507.02 | -11,089.71 | -25,354.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,674.19 | 99,511.73 | 29,734.28 | 137,151.41 |
| 基金赎回款 | 291,009.30 | 399,645.77 | 131,164.64 | 297,843.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -240,335.10 | -300,134.05 | -101,430.36 | -160,692.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 589,178.25 | 795,621.84 | 766,728.79 | 879,248.86 |