1.6384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,125.76 | 4,125.76 | 4,812.82 | 4,812.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,259.29 | 967.96 | 1,861.97 | 921.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,703.13 | 5,680.92 | 5,512.72 | 2,062.46 |
| 基金赎回款 | 11,431.27 | 5,508.07 | 8,061.75 | 2,315.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -728.14 | 172.85 | -2,549.03 | -253.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,656.91 | 5,266.57 | 4,125.76 | 5,480.78 |