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东方鼎新灵活配置混合C(002192)

2021-09-17     1.62510.3830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,416.4444,077.3244,077.3221,151.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,318.447,535.061,149.187,269.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,188.4050,836.1824,313.6260,549.85
基金赎回款12,123.9643,032.1230,604.2144,892.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-935.577,804.05-6,290.5815,656.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,799.3159,416.4438,935.9244,077.32