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东方鼎新灵活配置混合C(002192)

2022-11-28     1.5982-0.1998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值42,594.2559,416.4459,416.4444,077.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,395.712,869.262,318.447,535.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,814.8022,334.2611,188.4050,836.18
基金赎回款38,915.3742,025.7112,123.9643,032.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,100.57-19,691.45-935.577,804.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,097.9742,594.2560,799.3159,416.44