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净值变动表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 417.58 | 417.58 | 51,193.48 | 51,193.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.11 | -15.49 | 499.18 | 490.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 41.52 | 33.91 | 1,779.52 | 1,701.84 |
基金赎回款 | 82.11 | 46.66 | 53,054.60 | 52,357.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40.59 | -12.75 | -51,275.08 | -50,655.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 342.88 | 389.35 | 417.58 | 1,029.06 |