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北信瑞丰稳定增强偏债混合(002194)

2022-08-12     1.2760-0.1565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值51,193.4851,193.4823,589.6823,589.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
499.18490.897,260.711,669.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,779.521,701.8427,686.439,395.37
基金赎回款53,054.6052,357.147,343.343,124.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,275.08-50,655.3020,343.096,270.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值417.581,029.0651,193.4831,530.05