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金鹰技术领先混合C(002196)

2022-12-01     0.86400.4651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值76,364.5177,282.9977,282.9934,848.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,769.795,351.742,772.523,611.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,743.2047,102.797,092.2963,398.42
基金赎回款55,152.7853,373.0113,855.4824,575.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,409.58-6,270.22-6,763.1938,822.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,185.1476,364.5173,292.3277,282.99