0.0871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,148.84 | 6,773.93 | 6,773.93 | 5,315.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.94 | 384.24 | 338.58 | -3.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,274.06 | 49,048.20 | 47,992.41 | 3,283.17 |
| 基金赎回款 | 4,452.23 | 50,057.53 | 28,307.04 | 1,821.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,178.17 | -1,009.33 | 19,685.37 | 1,461.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,072.61 | 6,148.84 | 26,797.88 | 6,773.93 |