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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)

2024-06-24     1.3744-0.2395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,065.204,065.2098,313.9898,313.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-220.35-69.84-3,450.24-2,860.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,728.422,260.56676.48632.96
基金赎回款2,257.541,180.2991,475.01-46,770.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,470.881,080.27-90,798.53-46,137.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,315.725,075.634,065.2049,316.25