0.8801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,539.41 | 79,539.41 | 65,308.54 | 65,308.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,949.74 | 10,894.59 | 15,038.79 | 9,676.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304,138.87 | 37,508.85 | 125,781.05 | 71,146.12 |
| 基金赎回款 | 297,494.23 | -66,705.29 | 126,588.96 | 50,338.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,644.64 | -29,196.44 | -807.91 | 20,807.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,133.79 | 61,237.56 | 79,539.41 | 95,791.80 |