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博时裕康纯债债券A(002206)

2024-09-13     1.06210.0565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值52,154.7149,568.1949,568.1970,392.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,600.912,552.391,553.53826.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,033.7081.5634.6250,006.68
基金赎回款117.4247.4413.2170,684.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,916.2934.1321.41-20,677.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00972.41
期末基金净值62,671.9152,154.7151,143.1349,568.19