0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,229.09 | 108,229.09 | 52,154.71 | 49,568.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,040.69 | 1,040.69 | 1,600.91 | 2,552.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,961.16 | 27,961.16 | 9,033.70 | 81.56 |
| 基金赎回款 | 20,147.54 | 20,147.54 | 117.42 | 47.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,813.61 | 7,813.61 | 8,916.29 | 34.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,678.56 | 1,678.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,404.84 | 115,404.84 | 62,671.91 | 52,154.71 |