0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,154.71 | 49,568.19 | 49,568.19 | 70,392.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,600.91 | 2,552.39 | 1,553.53 | 826.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,033.70 | 81.56 | 34.62 | 50,006.68 |
| 基金赎回款 | 117.42 | 47.44 | 13.21 | 70,684.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,916.29 | 34.13 | 21.41 | -20,677.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.41 |
| 期末基金净值 | 62,671.91 | 52,154.71 | 51,143.13 | 49,568.19 |