-0.0949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 183,317.54 | 183,317.54 | 81,666.57 | 81,666.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,726.65 | 4,450.86 | 2,327.34 | 1,028.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 559,647.20 | 339,019.58 | 751,141.62 | 178,978.30 |
| 基金赎回款 | 625,745.78 | 364,985.44 | 651,817.99 | -190,365.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,098.58 | -25,965.86 | 99,323.63 | -11,387.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,945.62 | 161,802.55 | 183,317.54 | 71,307.89 |