-1.3732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,666.57 | 57,484.88 | 57,484.88 | 48,266.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,028.37 | 12,021.79 | 8,952.40 | -14,082.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,978.30 | 276,507.18 | 53,488.24 | 106,572.94 |
| 基金赎回款 | -190,365.35 | 264,347.29 | 60,816.87 | 83,272.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,387.05 | 12,159.89 | -7,328.63 | 23,300.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,307.89 | 81,666.57 | 59,108.64 | 57,484.88 |