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前海开源金银珠宝混合C(002207)

2020-10-23     1.2210-1.3732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值81,666.5757,484.8857,484.8848,266.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,028.3712,021.798,952.40-14,082.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178,978.30276,507.1853,488.24106,572.94
基金赎回款-190,365.35264,347.2960,816.8783,272.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,387.0512,159.89-7,328.6323,300.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,307.8981,666.5759,108.6457,484.88