-2.7054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,951.63 | 27,943.26 | 27,943.26 | 106,099.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,654.56 | 11,588.38 | 3,752.11 | -10,328.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,068.44 | 24,348.23 | 6,507.36 | 17,689.47 |
| 基金赎回款 | 22,318.11 | 26,928.22 | 5,943.77 | 85,516.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,249.67 | -2,580.00 | 563.58 | -67,827.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,356.53 | 36,951.63 | 32,258.95 | 27,943.26 |