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创金合信量化多因子股票A(002210)

2020-07-06     1.45983.3560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值62,502.6662,502.66114,860.58114,860.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,067.6517,976.59-21,972.40-14,007.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,144.1049,219.7628,672.5924,845.01
基金赎回款79,235.6166,116.9659,058.1034,313.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,091.51-16,897.20-30,385.51-9,468.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,478.8063,582.0562,502.6691,384.41