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创金合信量化多因子股票A(002210)

2024-03-18     1.01081.5982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值47,004.3444,442.3544,442.3524,620.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,486.78-9,897.65-5,943.346,165.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,616.8358,294.1818,783.2331,960.80
基金赎回款21,490.8337,964.5028,467.7218,305.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,874.0020,329.68-9,684.4913,655.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,870.040.000.00
期末基金净值35,617.1147,004.3428,814.5244,442.35