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创金合信量化多因子股票A(002210)

2021-07-29     1.89442.7165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值56,478.8056,478.8062,502.6662,502.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,926.007,684.1522,067.6517,976.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,896.452,066.6251,144.1049,219.76
基金赎回款54,680.38-32,574.2879,235.6166,116.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,783.93-30,507.66-28,091.51-16,897.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,620.8733,655.2956,478.8063,582.05