2.9557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,119.06 | 5,892.59 | 5,892.59 | 8,859.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -254.06 | -1,854.06 | -940.96 | -1,975.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 875.66 | 1,551.13 | 594.08 | 1,359.28 |
| 基金赎回款 | 954.15 | 1,470.59 | 642.81 | 2,350.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78.49 | 80.53 | -48.74 | -991.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,786.52 | 4,119.06 | 4,902.89 | 5,892.59 |