0.1330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,907.64 | 3,539.54 | 3,539.54 | 4,119.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,178.91 | 531.54 | 561.93 | 50.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 937.87 | 7,177.44 | 3,028.99 | 1,442.41 |
| 基金赎回款 | 3,010.99 | 5,340.87 | 1,591.65 | 2,072.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,073.12 | 1,836.57 | 1,437.34 | -630.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,013.44 | 5,907.64 | 5,538.81 | 3,539.54 |