-0.6321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,855.89 | 11,855.89 | 42,235.15 | 42,235.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,772.15 | 3,637.87 | -5,333.40 | -2,047.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,112.62 | 1,130.28 | 3,470.10 | 1,601.63 |
| 基金赎回款 | 10,038.84 | 2,501.02 | 28,515.95 | 26,718.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,926.22 | -1,370.74 | -25,045.85 | -25,117.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,701.82 | 14,123.02 | 11,855.89 | 15,070.22 |