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易方达量化策略精选混合A(002216)

2022-05-20     1.61601.8273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值29,192.2629,192.2610,701.8210,701.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
942.061,394.589,368.642,890.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,047.147,056.7323,095.446,393.68
基金赎回款21,188.3914,382.2513,973.635,307.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,141.25-7,325.529,121.801,085.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,993.0723,261.3229,192.2614,678.37