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易方达量化策略精选混合A(002216)

2020-08-04     1.5720-0.6321%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,855.8911,855.8942,235.1542,235.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,772.153,637.87-5,333.40-2,047.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,112.621,130.283,470.101,601.63
基金赎回款10,038.842,501.0228,515.9526,718.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,926.22-1,370.74-25,045.85-25,117.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,701.8214,123.0211,855.8915,070.22