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易方达量化策略精选混合A(002216)

2021-05-07     1.7200-2.4390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,701.8210,701.8211,855.8911,855.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,368.642,890.735,772.153,637.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,095.446,393.683,112.621,130.28
基金赎回款13,973.635,307.8610,038.842,501.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,121.801,085.82-6,926.22-1,370.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,192.2614,678.3710,701.8214,123.02