0.8357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,569.43 | 7,569.43 | 11,393.20 | 27,970.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 356.66 | 356.66 | -123.90 | -3,603.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 678.85 | 678.85 | 269.98 | 987.62 |
| 基金赎回款 | 872.75 | 872.75 | 1,003.51 | 13,961.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -193.90 | -193.90 | -733.53 | -12,973.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,732.19 | 7,732.19 | 10,535.78 | 11,393.20 |