1.8273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,192.26 | 29,192.26 | 10,701.82 | 10,701.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 942.06 | 1,394.58 | 9,368.64 | 2,890.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,047.14 | 7,056.73 | 23,095.44 | 6,393.68 |
| 基金赎回款 | 21,188.39 | 14,382.25 | 13,973.63 | 5,307.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,141.25 | -7,325.52 | 9,121.80 | 1,085.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,993.07 | 23,261.32 | 29,192.26 | 14,678.37 |