-2.4390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,701.82 | 10,701.82 | 11,855.89 | 11,855.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,368.64 | 2,890.73 | 5,772.15 | 3,637.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,095.44 | 6,393.68 | 3,112.62 | 1,130.28 |
| 基金赎回款 | 13,973.63 | 5,307.86 | 10,038.84 | 2,501.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,121.80 | 1,085.82 | -6,926.22 | -1,370.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,192.26 | 14,678.37 | 10,701.82 | 14,123.02 |