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易方达量化策略精选混合C(002217)

2024-06-21     1.18700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值27,970.3327,970.3321,993.0721,993.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,603.60-2,330.63-5,382.48-919.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款987.62624.4216,626.252,722.91
基金赎回款13,961.1512,914.355,266.512,064.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,973.53-12,289.9311,359.74658.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,393.2013,349.7727,970.3321,732.52