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南方瑞利混合(002220)

2021-05-07     1.8944-0.1949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,432.8211,432.8212,589.9412,589.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,968.011,462.684,510.912,249.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,984.10411.213,391.12286.44
基金赎回款7,705.364,189.689,059.153,647.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,278.74-3,778.47-5,668.03-3,360.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,679.579,117.0311,432.8211,478.41