-0.0424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,861.69 | 133,861.69 | 212,748.42 | 212,748.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -468.40 | 295.16 | -2,936.48 | -863.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,097.59 | 5,122.44 | 56,160.73 | 21,672.01 |
| 基金赎回款 | 61,046.00 | 44,070.64 | 132,110.97 | 85,949.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,948.41 | -38,948.20 | -75,950.25 | -64,277.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,444.88 | 95,208.66 | 133,861.69 | 147,607.40 |