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长城新优选混合C(002228)

2024-11-08     1.2102-0.0991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值79,444.88133,861.69133,861.69212,748.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,247.66-468.40295.16-2,936.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款662.217,097.595,122.4456,160.73
基金赎回款27,534.6061,046.0044,070.64132,110.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,872.39-53,948.41-38,948.20-75,950.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,820.1679,444.8895,208.66133,861.69