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华夏经济转型股票(002229)

2021-11-26     2.4670-0.9237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值232,750.64115,475.03115,475.03110,676.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,195.3586,292.0348,266.7351,809.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,135.89394,738.15198,203.52237,560.30
基金赎回款136,422.72363,754.56201,452.82276,062.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,286.8330,983.59-3,249.30-38,502.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,508.80
期末基金净值180,659.17232,750.64160,492.46115,475.03