-5.3554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,972.09 | 91,972.09 | 98,795.30 | 98,795.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,216.27 | -668.56 | 4,031.82 | -5,677.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,349.09 | 2,387.84 | 8,125.91 | 4,316.91 |
| 基金赎回款 | 46,938.83 | 9,658.20 | 18,980.94 | 8,233.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,589.74 | -7,270.37 | -10,855.03 | -3,917.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,598.63 | 84,033.17 | 91,972.09 | 89,201.14 |