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华夏经济转型股票(002229)

2019-12-06     1.35700.4441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值110,676.9519,458.9919,458.9917,830.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,242.62-10,716.76-243.462,559.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191,981.08150,229.6730,598.4817,186.95
基金赎回款165,291.6138,842.5617,082.4318,117.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,689.46111,387.1213,516.05-930.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,508.809,452.390.000.00
期末基金净值158,100.23110,676.9532,731.5819,458.99