1.1553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,866.02 | 113,866.02 | 144,538.35 | 144,538.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,978.64 | -5,569.71 | -28,670.66 | -20,376.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,105.15 | 14,777.77 | 34,949.39 | 19,469.32 |
| 基金赎回款 | 19,197.22 | 11,160.43 | 36,951.06 | 14,068.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,907.93 | 3,617.34 | -2,001.67 | 5,400.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,795.30 | 111,913.65 | 113,866.02 | 129,562.66 |