行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏大中华混合(QDII)(002230)

2020-10-22     1.8320-1.1333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,158.3315,499.0815,499.0831,893.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,059.052,473.01977.83-6,039.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,107.801,107.40601.493,033.69
基金赎回款5,741.566,921.163,854.8413,388.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,633.76-5,813.77-3,253.35-10,354.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,583.6112,158.3313,223.5515,499.08