-0.1901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,237.79 | 5,237.79 | 7,232.23 | 7,232.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -505.47 | -631.48 | -1,587.83 | -1,089.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,254.93 | 1,320.03 | 1,265.92 | 837.91 |
| 基金赎回款 | 1,830.22 | 1,407.81 | 1,672.53 | 823.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,424.72 | -87.78 | -406.61 | 14.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,157.03 | 4,518.53 | 5,237.79 | 6,157.13 |