-0.8491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,460.40 | 5,376.32 | 5,376.32 | 6,157.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,473.31 | -319.05 | 50.51 | -114.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,429.98 | 2,478.68 | 790.35 | 410.85 |
| 基金赎回款 | 8,158.49 | 2,075.54 | 723.72 | 1,077.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,271.50 | 403.13 | 66.63 | -666.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,205.21 | 5,460.40 | 5,493.46 | 5,376.32 |