行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏新趋势混合A(002231)

2021-12-02     1.3820-0.0723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值81,053.1311,647.4811,647.4819,930.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,445.343,540.69-145.533,176.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,670.6079,596.1911.2315.98
基金赎回款16,103.4313,731.2440.5311,474.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,432.8365,864.95-29.29-11,458.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,065.6481,053.1311,472.6611,647.48