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华夏新趋势混合A(002231)

2020-10-27     1.28800.0777%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,647.4819,930.1219,930.1221,651.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-145.533,176.041,815.26-535.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.2315.985.144.23
基金赎回款40.5311,474.6615.871,190.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29.29-11,458.68-10.73-1,185.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,472.6611,647.4821,734.6519,930.12