1.5723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,067.51 | 36,389.22 | 36,389.22 | 36,389.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.84 | 605.59 | 667.15 | 667.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,098.33 | 6,425.99 | 221.86 | 221.86 |
| 基金赎回款 | 4,621.58 | 41,353.29 | 35,039.29 | 35,039.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,523.26 | -34,927.30 | -34,817.43 | -34,817.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 594.10 | 2,067.51 | 2,238.93 | 2,238.93 |