0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,525,859.35 | 2,525,859.35 | 2,299,089.56 | 2,299,089.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97,930.70 | 44,766.50 | 71,334.43 | 35,927.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,249,944.70 | 5,736,464.33 | 10,262,642.81 | 5,253,827.78 |
| 基金赎回款 | 11,664,836.10 | 4,587,499.53 | 10,035,873.02 | -4,569,660.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 585,108.60 | 1,148,964.80 | 226,769.79 | 684,166.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 97,930.70 | 44,766.50 | 71,334.43 | 35,927.02 |
| 期末基金净值 | 3,110,967.95 | 3,674,824.15 | 2,525,859.35 | 2,983,256.49 |