0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,090.83 | 40,090.83 | 31,325.35 | 31,325.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,420.86 | 452.38 | 900.25 | 434.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,956,835.36 | 450,115.24 | 224,500.94 | 136,664.09 |
| 基金赎回款 | 1,150,077.98 | -208,209.86 | 215,735.46 | 107,031.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 806,757.38 | 241,905.38 | 8,765.48 | 29,632.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,420.86 | 452.38 | 900.25 | 434.53 |
| 期末基金净值 | 846,848.22 | 281,996.22 | 40,090.83 | 60,957.60 |