0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,899,001.03 | 2,899,001.03 | 3,110,967.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 43,351.21 | 19,618.86 | 98,738.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 39,200,184.32 | 7,995,909.47 | 18,088,403.33 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 40,016,133.86 | 8,949,559.78 | 18,300,370.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -815,949.54 | -953,650.31 | -211,966.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 43,351.21 | 19,618.86 | 98,738.93 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 2,083,051.49 | 1,945,350.71 | 2,899,001.03 |