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泰信天天收益货币B(002234)

2021-04-16     0.61270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值40,090.8340,090.8331,325.3531,325.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,420.86452.38900.25434.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,956,835.36450,115.24224,500.94136,664.09
基金赎回款1,150,077.98-208,209.86215,735.46107,031.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
806,757.38241,905.388,765.4829,632.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,420.86452.38900.25434.53
期末基金净值846,848.22281,996.2240,090.8360,957.60