行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银瑞兴混合(002242)

2019-04-16     0.96260.0104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302018-01-052017-12-31
期初基金净值9,806.149,806.14103,165.11144,437.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-758.31-397.328.331,992.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,398.141,383.740.0036.32
基金赎回款-7,884.59-7,355.2893,367.3043,302.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,486.45-5,971.55-93,367.30-43,265.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,561.383,437.289,806.14103,165.11