1.3052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,812.64 | 7,812.64 | 4,742.29 | 4,742.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,387.14 | 129.65 | -657.86 | -693.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,558.80 | 412.05 | 4,751.44 | 4,283.95 |
| 基金赎回款 | 7,893.54 | 445.83 | 1,023.24 | 395.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,334.73 | -33.78 | 3,728.21 | 3,888.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,865.04 | 7,908.51 | 7,812.64 | 7,937.41 |