-0.2198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,488.73 | 5,488.73 | 7,267.72 | 7,267.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -356.56 | -23.01 | -1,220.08 | -702.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500.68 | 283.34 | 2,057.95 | 1,648.72 |
| 基金赎回款 | 890.56 | 543.18 | 2,616.86 | 1,838.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -389.88 | -259.84 | -558.91 | -189.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,742.29 | 5,205.88 | 5,488.73 | 6,375.81 |