-0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,865.04 | 7,812.64 | 7,812.64 | 4,742.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,023.17 | 4,387.14 | 129.65 | -657.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,586.26 | 3,558.80 | 412.05 | 4,751.44 |
| 基金赎回款 | 7,980.01 | 7,893.54 | 445.83 | 1,023.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,393.75 | -4,334.73 | -33.78 | 3,728.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,494.46 | 7,865.04 | 7,908.51 | 7,812.64 |