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景顺长城低碳科技主题混合(002244)

2021-10-19     1.70000.3542%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,007.8413,740.5313,740.5311,155.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11.703,402.741,311.285,062.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,055.2322,571.9417,690.065,489.58
基金赎回款6,981.9030,707.3719,419.507,967.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,926.67-8,135.43-1,729.44-2,477.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,069.479,007.8413,322.3813,740.53