0.0405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 292,264.03 | 366,661.22 | 366,661.22 | 408,816.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,833.45 | 7,025.01 | 3,472.98 | 14,523.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,459.67 | 422,648.78 | 210,434.26 | 637,615.50 |
| 基金赎回款 | 107,331.00 | 504,070.98 | 237,601.47 | 694,293.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,871.33 | -81,422.20 | -27,167.22 | -56,678.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 280,226.15 | 292,264.03 | 342,966.99 | 366,661.22 |