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泰康稳健增利债券A(002245)

2020-08-14     1.21220.1239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,001.0818,001.0814,890.6514,890.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,433.061,039.351,191.83488.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款338,466.7446,079.857,228.43892.79
基金赎回款154,140.2823,147.075,309.831,114.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
184,326.4622,932.781,918.60-221.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值207,760.6041,973.2218,001.0815,157.15