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泰康稳健增利债券C(002246)

2021-05-14     1.37380.0510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值207,760.60207,760.6018,001.0818,001.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,579.441,852.065,433.061,039.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款309,129.15264,147.40338,466.7446,079.85
基金赎回款404,550.73211,721.99154,140.2823,147.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95,421.5852,425.41184,326.4622,932.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值116,918.45262,038.08207,760.6041,973.22