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新疆前海联合海盈货币A(002247)

2022-05-26     1.84030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,029,586.731,029,586.73712,784.05712,784.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,888.186,719.8812,178.696,482.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,428,370.29673,362.152,018,670.03656,776.70
基金赎回款2,101,848.30-1,177,883.561,701,867.35869,418.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-673,478.01-504,521.41316,802.68-212,642.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,888.186,719.8812,178.696,482.41
期末基金净值356,108.72525,065.321,029,586.73500,141.98