0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,029,586.73 | 1,029,586.73 | 712,784.05 | 712,784.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,888.18 | 6,719.88 | 12,178.69 | 6,482.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,428,370.29 | 673,362.15 | 2,018,670.03 | 656,776.70 |
| 基金赎回款 | 2,101,848.30 | -1,177,883.56 | 1,701,867.35 | 869,418.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -673,478.01 | -504,521.41 | 316,802.68 | -212,642.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,888.18 | 6,719.88 | 12,178.69 | 6,482.41 |
| 期末基金净值 | 356,108.72 | 525,065.32 | 1,029,586.73 | 500,141.98 |