0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,855.00 | 74,855.00 | 7,153.73 | 7,153.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 180.78 | 154.47 | 148.41 | 148.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,695.67 | 205,413.96 | 239,223.32 | 239,223.32 |
| 基金赎回款 | -318,395.53 | 275,379.80 | 171,522.04 | 171,522.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,699.87 | -69,965.84 | 67,701.28 | 67,701.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 180.78 | 154.47 | 148.41 | 148.41 |
| 期末基金净值 | 2,155.14 | 4,889.17 | 74,855.00 | 74,855.00 |