-0.3398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,676.75 | 15,676.75 | 31,260.26 | 31,260.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,093.11 | -1,021.87 | -4,845.92 | -3,168.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,520.01 | 1,367.03 | 1,959.38 | 1,383.99 |
| 基金赎回款 | 2,892.14 | 1,031.36 | 12,696.97 | 10,942.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,372.14 | 335.67 | -10,737.59 | -9,558.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,211.50 | 14,990.55 | 15,676.75 | 18,533.50 |