-3.7687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,576.70 | 53,290.74 | 53,290.74 | 165,909.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -669.04 | 5,717.59 | 809.36 | 11,225.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,492.79 | 3,939.08 | 1,711.64 | 89,969.36 |
| 基金赎回款 | 25,648.89 | 50,370.71 | 36,870.81 | 208,910.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,843.91 | -46,431.63 | -35,159.17 | -118,941.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,903.79 |
| 期末基金净值 | 21,751.57 | 12,576.70 | 18,940.93 | 53,290.74 |