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融通成长30灵活配置混合(002252)

2021-04-20     2.16600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,142.1916,142.199,554.389,554.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,774.925,363.655,126.092,071.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,787.3223,893.8312,365.82374.98
基金赎回款28,986.49-15,950.5910,904.102,934.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,800.827,943.241,461.72-2,559.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,717.9329,449.0916,142.199,066.06