0.0634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,408.12 | 5,766.90 | 5,766.90 | 22,948.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 680.99 | 224.88 | 101.23 | -136.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,493.12 | 2,055.58 | 2,055.58 | 2,805.85 |
| 基金赎回款 | 54,720.04 | 2,639.24 | 2,639.24 | -19,431.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,773.08 | -583.66 | -583.66 | -16,625.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 266.85 | 0.00 | 0.00 | 419.82 |
| 期末基金净值 | 51,595.34 | 5,408.12 | 5,284.46 | 5,766.90 |