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长信金葵纯债一年定开债券A(002254)

2021-10-15     1.08560.0830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,948.3426,102.8926,102.8919,043.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-433.40826.01499.63970.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,805.8510,870.2710,870.278,762.77
基金赎回款-19,431.17-13,484.7613,484.761,521.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,625.32-2,614.50-2,614.507,241.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
419.821,366.061,366.061,151.93
期末基金净值5,469.7922,948.3422,621.9626,102.89