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长信金葵纯债一年定开债券A(002254)

2023-09-22     1.10480.0634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,408.125,766.905,766.9022,948.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
680.99224.88101.23-136.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,493.122,055.582,055.582,805.85
基金赎回款54,720.042,639.242,639.24-19,431.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,773.08-583.66-583.66-16,625.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
266.850.000.00419.82
期末基金净值51,595.345,408.125,284.465,766.90