-0.0448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,027.21 | 51,018.44 | 51,018.44 | 51,344.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.85 | 216.11 | 170.48 | 1,261.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,784.63 | 508.61 | 508.61 | 33.95 |
| 基金赎回款 | 189.98 | 49,944.07 | 49,944.07 | -262.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,594.65 | -49,435.46 | -49,435.46 | -228.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 66.57 | 771.88 | 771.88 | 1,359.27 |
| 期末基金净值 | 5,591.14 | 1,027.21 | 981.58 | 51,018.44 |