-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,344.85 | 51,344.85 | 5,408.12 | 5,408.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,261.62 | 764.19 | 1,351.60 | 680.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.95 | 32.50 | 100,495.23 | 100,493.12 |
| 基金赎回款 | -262.72 | 262.72 | 54,720.04 | 54,720.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -228.76 | -230.22 | 45,775.19 | 45,773.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,359.27 | 863.09 | 1,190.07 | 266.85 |
| 期末基金净值 | 51,018.44 | 51,015.73 | 51,344.85 | 51,595.34 |