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长信金葵纯债一年定开债券C(002255)

2023-05-26     1.11410.1078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值5,766.905,766.9022,948.3422,948.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
224.88101.23-136.29-433.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,055.582,055.582,805.852,805.85
基金赎回款2,639.242,639.24-19,431.17-19,431.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-583.66-583.66-16,625.32-16,625.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00419.82419.82
期末基金净值5,408.125,284.465,766.905,469.79