行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信金葵纯债一年定开债券C(002255)

2024-06-14     1.10830.0361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,408.125,408.125,766.905,766.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,351.60680.99224.88101.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,495.23100,493.122,055.582,055.58
基金赎回款54,720.0454,720.042,639.242,639.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,775.1945,773.08-583.66-583.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,190.07266.850.000.00
期末基金净值51,344.8551,595.345,408.125,284.46