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金信行业优选混合A(002256)

2025-07-22     1.87900.1279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0028,729.8535,611.5435,611.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-5,160.70157.584,708.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0010,022.2749,301.1534,199.65
基金赎回款0.0013,689.7656,340.4243,010.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,667.48-7,039.27-8,810.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0019,901.6628,729.8531,509.19