-0.3752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,462.44 | 1,792.57 | 1,792.57 | 2,042.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 681.76 | 1,652.99 | 947.79 | 1,036.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,170.73 | 5,096.06 | 2,498.64 | 20,737.73 |
| 基金赎回款 | 2,351.00 | 7,079.18 | 1,169.68 | 22,024.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,819.73 | -1,983.12 | 1,328.96 | -1,286.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,963.93 | 1,462.44 | 4,069.32 | 1,792.57 |