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金信行业优选混合(002256)

2021-10-20     2.3900-0.3752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,462.441,792.571,792.572,042.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
681.761,652.99947.791,036.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,170.735,096.062,498.6420,737.73
基金赎回款2,351.007,079.181,169.6822,024.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,819.73-1,983.121,328.96-1,286.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,963.931,462.444,069.321,792.57