2.6543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,611.54 | 35,611.54 | 25,630.23 | 25,630.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 157.58 | 4,708.20 | -10,362.11 | -4,954.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,301.15 | 34,199.65 | 100,825.34 | 31,746.85 |
| 基金赎回款 | 56,340.42 | 43,010.20 | 80,481.92 | 27,240.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,039.27 | -8,810.55 | 20,343.42 | 4,506.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,729.85 | 31,509.19 | 35,611.54 | 25,182.39 |