-3.5721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,232.62 | 125,232.62 | 125,232.62 | 130,125.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,273.36 | 43,273.36 | 43,273.36 | 17,104.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,691.88 | 83,691.88 | 83,691.88 | 73,573.85 |
| 基金赎回款 | 139,670.48 | 139,670.48 | 139,670.48 | 48,383.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,978.60 | -55,978.60 | -55,978.60 | 25,190.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,527.38 | 112,527.38 | 112,527.38 | 172,420.40 |