行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成国企改革灵活配置混合(002258)

2021-07-30     2.82500.8208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,434.4611,434.4615,528.1115,528.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,439.811,866.256,278.504,106.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,811.64475.234,704.78206.03
基金赎回款11,228.866,443.0615,076.933,879.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,417.22-5,967.84-10,372.15-3,673.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,457.057,332.8711,434.4615,961.15