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大成国企改革灵活配置混合(002258)

2020-07-31     1.73401.4628%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值15,528.1115,528.1148,534.8848,534.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,278.504,106.59-4,706.71-1,931.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,704.78206.031,611.521,318.27
基金赎回款15,076.933,879.5829,911.5828,377.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,372.15-3,673.55-28,300.06-27,059.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,434.4615,961.1515,528.1119,543.37